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Anagrafe dei Rapporti

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Anagrafe dei rapporti continuativi (Art. 37 comma 4 L. 248/2006)

Tutti i soggetti iscritti all’UIF / Banca d’Italia (Finanziarie, Fiduciarie, Confidi, Holding, ecc.) devono inviare entro il 30/04/2007 i rapporti in essere e le chiusure a partire dal 01/01/2005 fino al 31/12/2006.

Successivamente, entro il 31/05/2007, inviare i rapporti dal 01/01/2007 fino al 30/04/2007.

Infine, a regime, ogni mese dovranno essere inviati all’Agenzia delle Entrate, i rapporti del mese precedente, aperti e chiusi.

Il Gruppo MIT, standard di mercato nel software finanziario, ha realizzato MITRapp modulo della procedura MITAnti Antiriciclaggio (obbligo che per i Confidi √® sospeso in attesa del recepimento della terza direttiva antiriciclaggio), che integra ed estende i dati base obbligatori ai fini antiriciclaggio con un database specifico per le comunicazioni periodiche all’Agenzia delle Entrate.

MITRapp, oltre ad interfacciarsi automaticamente al pacchetto integrato MITFin, permette di operare con tutte le procedure gestionali tramite un semplice file / database di interscambio dati.

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati
TUTTE LE SOC. ISCRITTE ALL’ ELENCO INTERMEDIARI FINANZIARI DELL’UIF / BANCA D’ITALIA
SOC. FINANZIARIE (Artt. 106 e 107 D.lgs. 385/93, Fiduciarie, SGR, Banche, Sim, Sicav, ecc.
CONFIDI (Art. 155 comma 4 D.lgs. 385/93), Holding (Art. 113 D.lgs. 385/93), Cambiavalute.
Obblighi
Invio mensile all’Agenzia delle Entrate di Rapporti (art. 37 c. 4 L. 248/2006), Operazioni Extraconto, Deleghe e Procure (art. 63 D.lgs. 231/2007).

Sanzioni
In base al tipo di infrazione (art. 10 D.lgs. 471/97 da 2.065,00 a 20.658,00 euro).

Scadenza
Invio mensile. Primo invio entro la fine del mese successivo alla data di iscrizione all’UIF / Banca d’Italia.