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La procedura consente la gestione in tempo reale della tesoreria aziendale,
ed è progettata per porsi come uno strumento di grande efficacia a
disposizione del Responsabile Finanziario con il quale controllare
l'utilizzo e il costo delle risorse finanziarie, nonché per pianificare
una politica a media/breve scadenza.
E' strutturata secondo un concetto di modularità, per cui è
possibile l'utilizzo solo di alcune funzioni, invece che l'utilizzo
completo.
In particolare, se l'utente non è interessato
alla tenuta delle singole movimentazioni, è sufficiente l'aggiornamento
dei saldi e delle condizioni dei conti per disporre degli strumenti
decisionali e previsionali di cui la procedura è dotata.
Caratteristiche principali della procedura
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Permette la gestione contemporanea di un numero illimitato di società,
banche e conti. |
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Per ciascun conto possono essere fissate le condizioni, con
possibilità di variarle e storicizzarle.
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È consentita la gestione anche di conti a scadenza (es. denaro caldo o
freddo) e di conti in valuta. |
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Le causali sono parametriche con assegnazione rapida di giorni di
valuta e spese accessorie. |
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L'inserimento dei movimenti può avvenire manualmente, oppure
automaticamente via modem, oppure tramite interfacciamento con la
contabilità in entrambe le direzioni (importazione dati dalla
contabilità o esportazione dati verso la contabilità), oppure
direttamente dal modulo gestione finanziamenti
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Possono essere inseriti anche movimenti futuri con possibilità di
distinzione tra movimenti certi, provvisori o stimati, in modo da
ottenere una gestione anticipata della tesoreria.
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Possono essere stampati in qualsiasi istante gli estratti conto e i
conti scalari. Possono inoltre essere effettuate sui conti stampe di
varia tipologia e con vari filtri.
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La procedura provvede anche alla creazione / stampa di
RID,MAV,ODB,RIBA,etc. con possibilità di invio / ricezione tramite
home/corporate banking. |
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Controllo automatico pagamenti (tramite home banking / dischetto) con
analisi ritardi e stampa degli interessi di mora
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È anche possibile una gestione per conto terzi, con stampa di fatture.
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Strumenti di decisione rapida
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Consente per ciascuna società di ottimizzare rapidamente la propria
situazione bancaria, con calcolo automatico del risparmio derivante
dall'ottimizzazione. |
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La procedura è inoltre dotata di un efficiente supporto decisionale per
effettuare i pagamenti. |
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Viene anche fornita la possibilità di valutare le condizioni di
pagamento in base alla situazione bancaria. |
Strumenti previsionali
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Possibilità di stampare rapidamente uno scadenziario dei movimenti
futuri. |
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Generazione di un budget annuale parziale o totale con distinzione degli
importi derivanti dai movimenti certi, oppure provvisori, oppure stimati.
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È anche possibile generare analisi annuali, per raffrontare sia
consuntivi, sia budget, sia consuntivo e budget.
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