Codice Cliente

Password

Segnalazioni di Vigilanza

Home/Segnalazioni di Vigilanza

La procedura Segnalazioni di Vigilanza consente la gestione degli schemi di rilevazione e delle segnalazioni per tutte le società di tipo finanziario, banche, enti creditizi, società di intermediazione mobiliare ed intermediari finanziari ex art. 107 D.lgs. 385/93 (Circ. 217/96, G.U. 31/7/99, Circ. 10/04/02).

Caratteristiche principali della procedura

  • Segnalazione mensile / trimestrale / semestrale / annuale a seconda del tipo di società e di tipo
    di informazione. In particolare per le società ex art. 107
  • Con periodicità Trimestrale:
  • dati patrimoniali
  • altre informazioni
  • patrimonio di vigilanza
  • rischio di credito
  • rischio di cambio
  • concentrazione dei rischi
  • Con periodicità Semestrale :
  • dati di conto economico

 

  • Con periodicità Annuale :
  • Dati di fine esercizio
  • Possibilità di inviare le rettifiche tramite supporti magnetici o tramite stampa su moduli.
  • Sono state inserite tutte le codifiche di Bankitalia per semplificare la gestione delle informazioni.
  • La procedura è mono o multiaziendale.
  • Importazione da Contabilità / Procedure Gestionali esterne

Aspetti normativi della procedura

Soggetti interessati
Banche, Finanziarie iscritte all’elenco speciale art. 107 D.lgs. 385/93.

Esenzioni
Nessuna

Obblighi
Invio file contenente le segnalazioni di vigilanza a Bankitalia.

Sanzioni
Stabilite da Bankitalia in base alle infrazioni effettuate (artt. 144 e 145 D.lgs. 385/93).

Scadenza
Trimestrale / Semestrale / Annuale